MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER
Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 24.119.428/0001-16 · referência DI de um dia
Carteira de junho de 2025
Patrimônio
R$ 87,1 mi
Em ações
R$ 231,1 mi
Ações
88
No ano
▲ 8,7%
12 meses
▲ 15,5%
Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Cota
Fim de cada mês; diária nos meses recentes
O que já foi divulgado
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
Meses hachurados ainda têm posições em sigilo.
Carteira
Mudanças contra abril de 2025
| Ação | Empresa | % da carteira em ações | Valor | Mês | Desde então | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
 RAIL3 | Rumo SA | 10,2% | R$ 23,5 mi | AumentouR$ 3,2 mi | ▲ 4,2% | Transporte |
 SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 7,4% | R$ 17,2 mi | AumentouR$ 4,1 mi | ▲ 40,9% | Utilidades públicas |
 BBDC3 | Banco Bradesco SA | 4,6% | R$ 10,5 mi | AumentouR$ 8,3 mi | ▲ 25,6% | Financeiro |
 TIMS3 | TIM S.A. | 4,5% | R$ 10,4 mi | AumentouR$ 8,9 mi | ▼ 13,7% | Telecomunicações |
 EQTL3 | Equatorial S.A. | 4,1% | R$ 9,4 mi | AumentouR$ 1,4 mi | ▲ 37,9% | Utilidades públicas |
 VALE3 | Vale S.A. | 3,6% | R$ 8,2 mi | Reduziu−R$ 11,4 mi | ▲ 24,3% | Mineração e siderurgia |
 HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 3,4% | R$ 7,9 mi | Reduziu−R$ 103,8 mi | ▼ 74,1% | Saúde |
 VIVT3 | Telefonica Brasil S.A. | 3,4% | R$ 7,9 mi | AumentouR$ 694,7 mil | ▲ 4,2% | Telecomunicações |
 PRIO3 | Prio SA | 3,0% | R$ 7,0 mi | Reduziu−R$ 5,3 mi | ▲ 68,0% | Petróleo e gás |
 SUZB3 | Suzano S.A. | 3,0% | R$ 6,9 mi | Reduziu−R$ 6,1 mi | ▼ 17,2% | Indústria de base |
 GGBR4 | Gerdau S.A. | 3,0% | R$ 6,9 mi | AumentouR$ 4,3 mi | ▲ 64,1% | Mineração e siderurgia |
 PETR4 | Petroleo Brasileiro SA | 2,9% | R$ 6,7 mi | AumentouR$ 4,2 mi | ▲ 85,5% | Petróleo e gás |
 RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 2,7% | R$ 6,3 mi | AumentouR$ 5,7 mi | ▲ 24,5% | Saúde |
 PSSA3 | Porto Seguro S.A. | 2,1% | R$ 4,9 mi | AumentouR$ 2,6 mi | ▼ 4,7% | Financeiro |
 ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | 1,8% | R$ 4,2 mi | AumentouR$ 1,2 mi | ▲ 83,6% | Transporte |
 TOTS3 | TOTVS S.A. | 1,8% | R$ 4,2 mi | AumentouR$ 2,9 mi | ▼ 0,3% | Tecnologia |
 AZZA3 | Azzas 2154 SA | 1,7% | R$ 4,0 mi | Reduziu−R$ 7,4 mi | ▼ 36,8% | Consumo não durável |
 VIVA3 | Vivara Participacoes SA | 1,7% | R$ 4,0 mi | Reduziu−R$ 10,9 mi | ▲ 2,2% | Bens duráveis |
 HYPE3 | Hypera S.A. | 1,7% | R$ 3,9 mi | Reduziu−R$ 4,8 mi | ▲ 0,2% | Saúde |
 IGTI11 | Iguatemi SA | 1,4% | R$ 3,2 mi | Novo | ▲ 39,7% | Financeiro |
 POMO4 | Marcopolo SA | 1,4% | R$ 3,2 mi | AumentouR$ 1,2 mi | ▼ 31,6% | Bens industriais |
 USIM5 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas | 1,4% | R$ 3,2 mi | Manteve | ▲ 64,6% | Mineração e siderurgia |
 NTCO3 | – | 1,3% | R$ 3,0 mi | Reduziu−R$ 359,7 mil | – | Outros |
 CPLE6 | – | 1,2% | R$ 2,9 mi | Reduziu−R$ 1,8 mi | – | Outros |
 CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1,2% | R$ 2,8 mi | AumentouR$ 2,7 mi | ▲ 10,9% | Financeiro |
 ANIM3 | Anima Holding SA | 1,1% | R$ 2,6 mi | AumentouR$ 652,0 mil | ▲ 21,2% | Serviços ao consumidor |
 MRVE3 | MRV Engenharia e Participacoes S.A. | 1,1% | R$ 2,5 mi | AumentouR$ 2,5 mi | ▲ 31,1% | Bens duráveis |
 DXCO3 | Dexco SA | 1,1% | R$ 2,5 mi | Reduziu−R$ 2,0 mi | ▲ 63,4% | Bens industriais |
 BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 1,1% | R$ 2,5 mi | Reduziu−R$ 4,2 mi | ▲ 9,6% | Financeiro |
 ALOS3 | Allos S.A. | 1,1% | R$ 2,4 mi | Reduziu−R$ 1,1 mi | ▲ 57,1% | Financeiro |
 RENT3 | Localiza Rent A Car SA | 1,0% | R$ 2,3 mi | Reduziu−R$ 1,1 mi | ▲ 35,5% | Financeiro |
 ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA | 1,0% | R$ 2,3 mi | Reduziu−R$ 9,9 mi | ▲ 36,0% | Financeiro |
 UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | 0,9% | R$ 2,1 mi | Reduziu−R$ 292,3 mil | ▲ 126,7% | Varejo |
 RAIZ4 | Raizen SA | 0,8% | R$ 1,9 mi | AumentouR$ 1,8 mi | ▼ 75,2% | Varejo |
 AURE3 | Auren Energia SA | 0,7% | R$ 1,7 mi | Novo | ▲ 49,5% | Utilidades públicas |
 EMBR3 | – | 0,7% | R$ 1,6 mi | Novo | – | Outros |
 NEOE3 | – | 0,7% | R$ 1,6 mi | Novo | – | Outros |
 BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | 0,7% | R$ 1,6 mi | AumentouR$ 1,4 mi | ▲ 18,2% | Financeiro |
 BRAV3 | Brava Energia SA | 0,7% | R$ 1,6 mi | AumentouR$ 997,0 mil | ▲ 20,5% | Petróleo e gás |
 ALUP11 | Alupar Investimento SA | 0,7% | R$ 1,5 mi | AumentouR$ 1,0 mi | ▲ 24,4% | Utilidades públicas |
 COGN3 | Cogna Educacao S.A. | 0,6% | R$ 1,5 mi | AumentouR$ 1,2 mi | ▲ 27,2% | Serviços comerciais |
 YDUQ3 | YDUQS Participacoes SA | 0,6% | R$ 1,5 mi | AumentouR$ 194,1 mil | ▼ 12,2% | Serviços comerciais |
 GMAT3 | Grupo Mateus SA | 0,6% | R$ 1,4 mi | Novo | ▼ 31,0% | Varejo |
 MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | 0,6% | R$ 1,4 mi | AumentouR$ 250,0 mil | ▼ 17,5% | Consumo não durável |
 SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 0,6% | R$ 1,3 mi | AumentouR$ 189,5 mil | ▲ 3,3% | Serviços ao consumidor |
 ELET3 | – | 0,6% | R$ 1,3 mi | Reduziu−R$ 635,8 mil | – | Outros |
 SMTO3 | Sao Martinho S.A. | 0,5% | R$ 1,3 mi | AumentouR$ 490,2 mil | ▲ 21,1% | Indústria de base |
 GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 0,4% | R$ 954,4 mil | Novo | ▲ 24,0% | Serviços comerciais |
 CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 0,4% | R$ 946,3 mil | AumentouR$ 860,2 mil | ▲ 56,6% | Financeiro |
 IRBR3 | IRB Brasil Resseguros SA | 0,4% | R$ 944,8 mil | AumentouR$ 271,2 mil | ▲ 54,3% | Financeiro |
 EGIE3 | ENGIE Brasil Energia S.A. | 0,4% | R$ 901,3 mil | Reduziu−R$ 2,2 mi | ▼ 3,7% | Utilidades públicas |
 MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 0,4% | R$ 826,7 mil | Novo | ▲ 47,9% | Transporte |
 ELET6 | – | 0,4% | R$ 823,1 mil | Reduziu−R$ 1,6 mi | – | Outros |
 CMIN3 | CSN Mineracao SA | 0,3% | R$ 807,7 mil | Reduziu−R$ 113,1 mil | ▲ 0,8% | Mineração e siderurgia |
 B3SA3 | B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao | 0,3% | R$ 805,4 mil | Reduziu−R$ 4,9 mi | ▲ 62,6% | Financeiro |
 TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | 0,3% | R$ 757,5 mil | AumentouR$ 757,4 mil | ▼ 7,8% | Serviços comerciais |
 RAPT4 | Randoncorp S.A. | 0,3% | R$ 733,0 mil | Novo | ▼ 8,3% | Bens industriais |
 LJQQ3 | Lojas Quero-Quero SA | 0,3% | R$ 688,8 mil | Reduziu−R$ 171,5 mil | ▲ 18,3% | Varejo |
 WEGE3 | WEG SA | 0,3% | R$ 672,6 mil | AumentouR$ 629,8 mil | ▲ 14,0% | Bens industriais |
 ODPV3 | – | 0,3% | R$ 667,4 mil | AumentouR$ 414,3 mil | – | Outros |
Vendidas a descoberto
Ações tomadas em empréstimo, que o fundo deve devolver
TIMS3R$ 16,6 miPETR4R$ 14,2 miRAIL3R$ 14,0 miMOTV3R$ 12,5 miSBSP3R$ 10,4 mi
BBDC4R$ 9,7 mi
CSMG3R$ 7,8 miRDOR3R$ 7,8 mi
CPFE3R$ 6,9 miEQTL3R$ 6,6 miBBSE3R$ 6,2 mi
BRAP4R$ 6,2 miCPLE6R$ 5,8 miCMIN3R$ 5,8 mi
JBSS32R$ 5,7 mi
KLBN11R$ 5,5 miSMFT3R$ 4,9 mi
LREN3R$ 4,9 miCYRE3R$ 4,6 mi
MULT3R$ 4,3 miTOTS3R$ 4,2 mi
CSNA3R$ 4,1 mi
SANB11R$ 3,8 miCOGN3R$ 3,8 mi
CXSE3R$ 3,8 miPRIO3R$ 3,7 mi
TAEE11R$ 3,6 miGGBR4R$ 3,2 miRAIZ4R$ 3,2 miODPV3R$ 3,0 mi